Escala na estratégia de negociação

Como Escalar-In e Escalar-Fora dos Negócios.
Muitas estratégias bem sucedidas escalam e dimensionam posições. Nós devemos apenas adicionar ou parcialmente fechar posições vencedoras. Devemos colocar esses pedidos de escala em níveis-chave, não é difícil definir & ldquo; X & rdquo; quantidade de pips.
Passamos muito tempo enquanto os comerciantes descobrem o melhor momento para entrar e sair dos comércios, mas eu argumentaria que a forma como entramos nos negócios é tão importante. Hoje, olhamos para escalar e diminuir as posições, e como isso pode beneficiar sua estratégia comercial atual.
Por que os comerciantes escalam e expiram?
Há muitas razões pelas quais os comerciantes rentáveis ​​se transformam em uma posição ao longo do tempo. Razões mais avançadas incluem reduzir a quantidade de deslizamento recebida ao abrir um grande comércio ou esconder uma posição grande na qual você não quer que os outros conheçam. Mas, a razão mais importante para que os comerciantes escalem em um comércio é aumentar seus ganhos em um comércio que já começou a mostrar promessa.
É muito óbvio que os tamanhos comerciais maiores resultarão em maiores lucros quando o comércio se mover a nosso favor. Isso faz todo o sentido. Mas quando temos a capacidade de começar o nosso comércio com um tamanho de comércio menor e apenas adicionar a um comércio quando está ganhando, podemos começar nosso comércio arriscando um pouco e acabar com nosso comércio com a chance de fazer muito. Então, não só para fazer, aumentamos o nosso potencial de lucro, também podemos reduzir nosso risco começando com um comércio menor. Somente adicionando ao comércio depois de rentável.
Escalar o comércio é uma idéia semelhante à escala, mas em sentido inverso. Em vez de permitir que um comércio atingisse uma meta de lucro e fechasse toda a posição, em vez disso, fechamos parcialmente o comércio e deixamos o resto ter a oportunidade de avançar para um território lucrativo. Isso garante um lucro, mas também deixa a porta aberta para novos ganhos. Também é comum mover sua perda de parada para equilibrar ou além quando um alvo de lucro inicial é atingido. Dessa forma, a posição restante que você abriu é quase "livre de risco".
Qual tipo de comércio esse método pode ser usado?
Então, agora que entendemos os benefícios de escalar e reduzir os negócios, em que situações devemos considerá-lo? Bem, para iniciantes, devemos procurar apenas adicionar posições que estejam em território lucrativo. Não queremos tirar dinheiro depois de mal se o comércio já nos provar errado. É melhor cortar os perdedores curtos, para que não adicionemos combustível ao fogo.
Aprenda Forex: Não adicione para perder posições.
(Ron Jenkins / Fort Worth Star-Telegram)
Nós também queremos escalar as posições somente quando são lucrativos também. Não há nenhuma razão (além da esperança) para fechar parcialmente um comércio, uma vez que nos provou errado. Então, ao invés de estabelecer um único objetivo de lucro para todo o comércio, podemos definir 2 ou 3. Também é possível deixar uma parte do nosso comércio aberto sem um limite, e deixar um indicador ou uma parada final decidir quando deve ser fechadas.
Onde podemos adicionar ou partilhar parcialmente negócios?
Usar este método é realmente muito mais fácil do que muitos comerciantes tentam fazê-lo. A maneira como eu olho para escalar é da mesma maneira que eu gostaria de abrir uma única troca, mas localizando várias vezes onde a abertura de um comércio está garantida. Mantenha-se longe de configurar entradas "cegas" 50, 100 ou 200 pips de nossa entrada original. Queremos ter tanta razão para adicionar um comércio como fizemos quando inicialmente o abrimos.
Pegue a estratégia CCI simples abaixo, onde decidimos comprar uma compra quando o CCI cruzou acima de -100. Este é um comércio clássico que se encontrou em um alcance bastante apertado para os próximos 20-25 bares. Houve momentos em que o preço correu em nosso favor; mas nunca um movimento de preço definitivo que chamaria a atenção dos touros AUD / USD, até que o intervalo fosse quebrado e o preço fosse fechado acima da resistência. Esta descoberta justificaria a compra do Aussie por direito próprio. Mas já que já tínhamos um comércio, podemos simplesmente adicionar ao nosso comércio existente.
Depois de adicionarmos a nossa posição, testemunhamos outro "topo" criando outro nível de resistência. Quando o AUD / USD quebrou este segundo nível de resistência, essa foi outra vez em que poderíamos adicionar a esse comércio. Portanto, não é nada difícil demais. Nós apenas procuramos oportunidades onde os negócios de compra se parecem bons e permitem que essas entradas se juntem ao nosso comércio existente.
Aprenda Forex: Adicionando a um Comércio AUD / USD usando Breaks de Linha de Resistência.
Quanto à ampliação, queremos usar o mesmo método que normalmente usamos para sair das negociações, mas escolha vários níveis que se enquadram nesse critério. Então, para o gráfico abaixo, podemos ver que nós compramos em um intervalo inicial de uma alta anterior. Então, buscamos lucro logo abaixo do próximo nível de resistência potencial e, em seguida, orientamos uma saída logo abaixo do nível de resistência depois disso. Então, ao invés de ter um rápido lucro em todo o nosso comércio no primeiro nível de resistência, conseguimos deixar parte do comércio e obter maiores lucros.
Aprenda Forex: Escalando Com Pedidos Múltiplos Limites.
Escalando para o sucesso.
Então entendemos que a lógica de negociação de nossas estratégias é importante, mas também é como entramos e saímos de nossos negócios. Escalar e diminuir a escala pode melhorar nossos ganhos, mas também reduzir o risco. Usando os métodos acima pode melhorar a sua estratégia, mas lembre-se de executar sua própria diligência antes de colocar qualquer transação em sua própria conta. Além disso, sinta-se livre para utilizar uma conta de demonstração para praticar a negociação livre de riscos antes de negociar com dinheiro real.
--- Escrito por Rob Pasche.
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Scale Trading não é uma estratégia de negociação inteligente.
O seguinte email chegou ao TurtleTrader. Ele descreve um estilo de negociação chamado trading de escala. Nossos comentários estão em negrito:
Eu estava lendo perdedores médios perdedores em seu site e rejeitou a seguinte consulta. Um colega meu começou a usar um sistema que faz exatamente isso, está em baixa. Sua estratégia é comprar contratos de futuros de mini-índices, digamos 10 contratos, por exemplo, cada x pts drop, digamos 100. Ele então vende os mesmos 10 contratos em um aumento de x pts. Parecia suicídio para mim, até eu realmente executá-lo em uma planilha usando vários anos de dados de 1997 para hoje. Ele dá reduções maciças, mas devido ao efeito de cálculo do custo do dólar, na verdade acaba ganhando dinheiro no longo prazo [TurtleTrader & reg; comentário: parece que a Enron foi revisada]. Muito disso e # 8211; desde que você tenha capital suficiente para sobreviver às inevitáveis ​​retiradas que chegam a cada vez que as tendências do mercado diminuem. Parece ser a antítese de Trend Following, idiotice completa, contra todas as regras que eu já li em uma carteira de negociação e certas falências, mas ganha dinheiro. Se um mercado atravessa todo o caminho [TurtleTrader & reg; comentário: depois curta], e todo o caminho de volta [TurtleTrader & reg; comentário: Quem diz que vai!], ele faz 100 pontos por cada contrato que ele comprou e acaba sem contratos. Até que o mercado caia novamente, e ele começa a comprar. Se o mercado cair e permanecer lá, oscilando para cima e para baixo por meses, ele está sentado em uma perda potencialmente enorme [TurtleTrader & reg; comentário: isso não é potencial, é real!], mas virando contratos para cada aumento e queda de 100 pontos que servem para reduzir sua perda geral e o custo médio de seus contratos. Quanto mais essa oscilação continuar, melhor se torna. Em algum momento, o mercado fará uma das três coisas:
1) Desça novamente. Se ele tiver dinheiro suficiente (e ele deveria, se ele fizesse seus cálculos iniciais corretamente, ou assumiu que o índice poderia cair para zero) ele continua jogando, com uma perda ainda maior, esperando a recuperação que virá quando a tendência para baixo reverte. [TurtleTrader & reg; comentário: esta é a previsão. Objetivo impossível]
2) Estabiliza em um nível mais baixo e oscila por dias / semanas / meses. Ele continua jogando, comprando e vendendo a cada 100 pontos, reduzindo seu custo médio. Se isso for longo o suficiente, o custo médio (alto) inicial dos contratos que ele comprou mais alto cairá para um nível muito mais baixo. [TurtleTrader & reg; comentário: esta é a previsão. Objetivo impossível]
3) O mercado volta novamente, permitindo-lhe vender alguns dos seus contratos. Cada um com um lucro de 100 pontos. Não é uma solução ideal, mas, no entanto, lucrativa. [TurtleTrader & reg; comentário: esta é a previsão. Objetivo impossível]
Suas regras seguem. Eu estarei interessado em sua opinião Trend Following, pois parece fazer exatamente o oposto de tudo o que você fala, e como eu sou um leitor regular do seu site e tentando planejar meu próprio sistema ou decidir comprar sua metodologia .
1) Sua primeira regra é garantir que ele tenha capital suficiente para sobreviver ao pior desdobramento possível, o que teoricamente é zero. Ele combina o dimensionamento da posição e a teoria dos jogos para encontrar o número ideal de contratos e a queda de pontos para usar. À medida que ele troca um índice, sua crença é que, assumindo que não há fusão global, um índice nunca cairá para zero [TurtleTrader & reg; comentário: isso nunca pode ser conhecido], como poderia ser uma participação, uma vez que as empresas de baixo desempenho são substituídas por melhores, mantendo assim o preço do índice de zero. O Armagedon pode acontecer, mas ele perderá seu dinheiro mesmo que estivesse no banco então.
2) Uma vez que ele tenha decidido qual é o mais provável, o pior caso, o nível mínimo para o mercado, ele divide seu capital em apostas, com o suficiente para cobrir uma aposta por cada x pts até o preço do pior caso, mais o suficiente para cobrir os ajustes diários. Por exemplo, se o mercado é de 10.000 e ele troca todos os 100 pontos, ele deve ter capital suficiente para fazer pelo menos 100 apostas e suportar as deduções dos ajustes diários em cada contrato que ele detém, desde o ponto em que ele o comprou, até a atual preço (em qualquer lugar entre zero e preço de compra) Esta não é uma pequena quantia de dinheiro, mas supondo que ele tenha, esse é o plano.
3) Na primeira queda de 100 pontos, ele compra seus 10 contratos (o número de contratos depende do seu capital, do valor atual do mercado e do preço do pior caso que ele calcula, o que poderia ser zero). Se cai mais de 100, ele compra de novo, se cair novamente, ele compra de novo. Quando ele aumenta 100 pontos, ele vende. Esta venda reduz o custo médio dos contratos que ele detém. Ele pode estar sentado em uma enorme redução devido a uma tendência de queda sustentada de um alto valor, mas à medida que o mercado oscila, cada aumento e queda de 100 pontos serve para reduzir seu custo médio.
4) Obviamente, em algum momento ele estará sentado em uma perda de papel maciça, mas enquanto ele ainda tiver capital para pagar seus ajustes diários, ele continuará jogando [TurtleTrader & reg; Comentário: Mas e se ele ficar sem dinheiro?]. Cada oscilação serve para reduzir o preço médio dos contratos que detém. Se o mercado voltar, ele ganha dinheiro. Se o mercado permanece onde está e chicoteia, ele estará riscando sua conta até que o mercado caia novamente (ele continua comprando) ou sobe, onde ele começa a vender seus 10 contratos a cada 100 pontos, até que ele não tenha contratos. É realmente melhor para ele que o mercado vá de lado de uma maneira indefinida, apenas indo para cima e para baixo sem direção real. Isso lhe permite rebocar os contratos e reduzir o custo médio. Tanto quanto posso ver, isso vai contra tudo o que você ensina, embora pareça fazer sentido e, matematicamente, assumindo que ele faz seus cálculos corretamente e sua capital é suficiente para trocar lotes fixos todo o caminho até zero e voltar novamente, Parece ser uma estratégia vencedora a longo prazo? [TurtleTrader & reg; comentário: é um caminho seguro para a casa pobre. Não há gerenciamento de dinheiro ou parar de usar] Estou interessado no que um seguidor da Tendência diria (acho que já posso imaginar, mas como vocês parecem muito bem informados e na bola, eu estarei interessado críticas sobre esse sistema, combinando o dimensionamento da posição e a média sistemática do custo do dólar. Parece que a estrada me arruína, mas colocar os números em uma planilha produz lucros. [TurtleTrader & reg; comment: Números em uma planilha? Você pode soletrar Enron? Scale A negociação continua a comprar à medida que o mercado diminui. A esperança é que o mercado se torne em algum momento e você terá uma grande posição em média a um preço mais baixo. Problemas? Você deve se sentar em perdas por um longo período de tempo. Levar anos para que um mercado se recupere (se for o caso). Mais? Você pode ter que adicionar continuamente dinheiro à sua conta de negociação por margem. E se o mercado continuar a se mover mais baixo, você pode ficar sem dinheiro. Este é um mau real estratégia]
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Escala na estratégia de negociação
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Gerenciamento de dinheiro: estratégia de negociação em escala.
Atualizado em 2018-10-10.
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Introdução aos scripts de gerenciamento de dinheiro.
Um sistema comercial pode ser implementado usando o idioma QS ou o assistente.
sell = rsi (14) Simulador "
- Clique em "Novo" para criar um novo sistema de negociação.
- Selecione a guia ". Formula editor".
- Vamos agora definir as regras de compra e venda.
sell = rsi (14) 0) // Verifique se o retorno é positivo.
Orders. AddLongPosition (pos. Symbol, pos. NbShares, null); // Scale-in (Adicionar ordem de compra com o mesmo tamanho que a ordem anterior)
Finalmente, devemos atualizar uma configuração em nosso script MM para garantir que nenhuma nova posição obtenha mais do que o tamanho médio da posição esperada.
Isso ocorre porque, quando reduzimos o tamanho de um pedido, o próximo pedido tende a ter um tamanho maior (há mais dinheiro disponível) e, portanto, devemos garantir que este próximo pedido não obtenha o dinheiro deixado pela primeira ordem. Este dinheiro pode ser usado mais tarde pela primeira ordem ao executar uma escala.
- O número de barras desde que um pedido foi preenchido.
- O limite de retorno da posição.
- O número de ações para escalar-in.
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Escala na estratégia de negociação
Este é um item de negociação ou um componente que foi criado usando o QuantShare por um de nossos membros.
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Estratégia de negociação em escala.
A estratégia de negociação em escala foi descrita na seguinte publicação no blog: Gerenciamento de dinheiro: Estratégia de negociação em escala.
Verifique a posição após N dias e depois calcule seu retorno. Se o retorno for superior a Y%, então, a escala na posição, comprando as partes restantes (100% - X).
Otimize as variáveis ​​de estratégia:
Barras de escala: o número de barras a aguardar antes de verificar a condição.
Scale-in Threshold: Scale-in somente se o retorno da posição for maior que esse limite.
Tipo: Gerenciamento Avançado de Dinheiro.
Estilo: Análise Técnica.
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Análise técnica.
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Investimento de cinco minutos: a estratégia de pior negociação do mundo.
O comércio de escala pode ser aplicado a uma ação única, ou a um portfólio de ações com resultados igualmente desastrosos.
Valor Investido Esta Compra.
As ações compraram esta compra.
Acções acumuladas de propriedade.
Valor acumulado das ações.
O comerciante da escala espera aproveitar, por exemplo, a venda de ações adquiridas em 32 em um aumento subseqüente para 40, qualquer ação comprada em 20,5 seria vendida em 25 5/8, e assim até o estoque avança para 60, em O que indica que o comerciante da escala vende a última das suas ações - as compradas aos 50.
- É simples e não subjetivo.
- Pode gerar muitos ganhos pequenos em condições de mercado agitado.
Quando aplicados a uma carteira de ações, os estoques que mais pioram o maior capital à medida que mais e mais compras são feitas enquanto declina. Todo o capital é alocado automaticamente às ações mais desfavoráveis ​​da carteira enquanto as melhores ações são vendidas. O resultado é, na melhor das hipóteses, um desastroso desempenho inferior ao mercado ou, no pior, uma perda total de capital. Se um comerciante de escala usa margem (empresta dinheiro do corretor para comprar ainda mais ações), o comerciante pode, nas condições corretas, encontrar uma maneira criativa de perder ainda mais dinheiro do que ele. O maior problema é que o comércio de escala reduz os ganhos do comerciante e permite que suas perdas sejam executadas, exatamente o oposto do que deseja fazer.
Eventualmente, todos os que praticam negociação em escala encontram um estoque que declina precipitadamente e depois quebra-se. As perdas de tal ocorrência são enormes. Houve uma série de empresas aparentemente rock-solidas ao longo dos anos que acabaram no tribunal de falências.
Obviamente, a negociação em escala não é uma estratégia a seguir a menos que você queira garantir-se retornos de qualidade inferior salpicados com um desastre financeiro ocasional.