Retornos realistas para um comerciante Forex.
Todos ouvimos histórias desse filho de uma família de classe baixa que começou a negociar e fez milhões no tempo certo. Essas histórias são calorosas e inspiradoras, mas geralmente sempre devido ao foco sobre-humano na aprendizagem diária e no comércio, até que todo o trabalho duro vença. Histórias da vida real como esta são, obviamente, extremamente raras.
Há também outro tipo de história. A história do cara que fez milhões negociando por alguns dias, então perdeu tudo porque estava convencido de ter encontrado o Santo Graal - quando de fato, ele teve apenas sorte no começo.
Infelizmente, não podemos esperar que as estrelas se alinhem a nosso favor. É importante entender que os eventos aleatórios, a "sorte" são totalmente e absolutamente não confiáveis. Sem princípios comerciais adequados, a falha é fácil.
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Esforço, foco e determinação.
A maneira mais óbvia de responder a isso é considerar o que você faria com sua própria empresa. Quando você decide começar uma empresa, você não apenas investir na primeira idéia sobre a qual você entende, certo? Você compra e considera várias opções, porque você sabe que um idiota e seu dinheiro logo se separaram.
Uma vez que você está executando seu negócio, você provavelmente não irá apenas com o fluxo de coisas. Para tornar sua empresa funcionando corretamente, você precisa planejar, definir metas, verificar o progresso e fazer orçamentos.
Os mesmos princípios se aplicam à negociação. Como no cumprimento de seus objetivos de vida, conhecer seus objetivos de Forex exige que você se aplique com esforço, foco e determinação.
Como disse Vince Lombardi, "o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário". Quando você Google algo como "Forex mensalmente retorno", você pode tropeçar em algumas declarações de conta ou reivindicar os resultados das pessoas que fazem milhões por hora. Não esqueça que, com todas as histórias que parecem ser muito boas, normalmente existe uma captura.
Essa história que você ouviu sobre um cara de Wall Street fazendo 10 milhões de dólares por ano pode ser verdade. Mas, o que a história não pode mencionar é que ele gerencia bilhões de dólares. Aqueles 10 milhões de USD são menos de um por cento da conta total que ele gerencia. Comparado com uma conta de 1.000 USD, isso equivale a um retorno de apenas 10 USD por ano!
Antes de tentar qualquer forma de negociação, recomendamos que você tente em um ambiente sem risco primeiro. Isso permitirá que você experimente diferentes estratégias, técnicas, prazos, etc. sem colocar seu capital em risco.
A maioria das histórias não torna esse fato evidente - às vezes deliberadamente -, de modo que as pessoas comuns recebem a impressão errada.
Os resultados reais desta magnitude são muito raros. Se você duvida da raridade de negócios bem sucedidos em grande escala de Wall Street, pergunte-se quantas vezes você viu um comerciante de Wall Street exibir publicamente seus resultados?
Claro, há exceções, mas 90 por cento dos peixes grandes não compartilharão porque não estão atuando nesse nível.
De volta à realidade.
Há muitos comerciantes que acreditam que uma combinação de gerenciamento de capital adequado e aplicação de estratégia correta podem ganhar dinheiro ... e alguns deles.
Mas a maioria também pode suportar perdas consideráveis porque tem capital inicial suficiente para levá-las à potencial próxima vitória. Para a maioria dos comerciantes profissionais, o retorno mensal médio da Forex é de 1 a 10 por cento por mês, sempre e em 2018.
LEMBRE-SE: você não chegará perto de um retorno sobre seu investimento se você não colocar esforços suficientes para se educar e aprender a utilizar os tipos de ferramentas de negociação analíticas e de alto nível que os comerciantes profissionais também usam. Nós recomendamos todas as ferramentas e lendo tudo o que puder, antes de dirigir para o mundo da negociação.
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Forex roi por ano
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Como os principais investidores retiram 20% de ROI?
Estive pesquisando a porcentagem de ROI de investidores bem conhecidos. Warren Buffet - (Berkshire Hathaway) 22% retorno anual de 1964-2005 George Soros - (Soros Fund Management) 30% retorno anual entre 1970-2000.
Eu estava pensando como eles conseguem afastar isso apesar do fato de que a empresa média em que investem nem se aproxima de um retorno anualizado de 15%.
Que tipo de feitiçaria estão usando, alavancagem, ações preferenciais?
É algo que eu estou perdendo?
Em primeiro lugar, os retornos anuais são uma média, provavelmente há alguns anos em que seu retorno foi de vários milhares por cento, isso pode fazer uma década de 2% ao ano se tornar uma média de 20%.
Em segundo lugar, os investidores credenciados podem fazer muitas coisas que a maioria da população não pode fazer. Embora este seja principalmente vinculado ao patrimônio líquido, menos de 3% da população dos EUA é registrada como investidores credenciados. Os Investidores credenciados podem participar de ofertas privadas de valores mobiliários que não precisam ser registrados na SEC, embora teoricamente mais arriscados, estes podem ter retornos maiores. De fato, muitas empresas que ficam públicas nos dias de hoje apenas fazem isso depois que a maior parte do potencial de crescimento é feita. Por exemplo, uma empresa como o Facebook nos anos 90 teria se tornado pública quando era uma empresa de um milhão de dólares, em vez disso, o Facebook foi público quando já era uma empresa de 100 bilhões de dólares. As pessoas que foram privilegiadas o suficiente para ser PERMITIDO investir no Facebook enquanto era privada, experimentaram retornos de 10000%, os investidores do mercado de ações do IPO do Facebook experimentaram um retorno de quase 100%, em comparação.
Em terceiro lugar, existem ainda mais regras que são simplesmente diferentes entre "underclass" e "upperclass". Especialmente quando se trata de alavancar, as regras de margem no mercado de ações e mercados de opções são simplesmente diferentes entre as classes de investidores. Quanto mais capital você tiver, menos você realmente precisa usar para abrir um comércio. Imagine uma situação em que um investidor de varejo possa investir em ações, baixando apenas 25% do valor das ações da ação. Alguém com o patrimônio líquido de um investidor credenciado poderia colocar 5% do valor das ações. Então, se o estoque subir, a pessoa que já tem dinheiro ganharia uma porcentagem maior do que o peon que realmente está investindo para ganhar dinheiro.
Em quarto lugar, o fundo de Warren Buffett e os fundos de George Soros não estão apenas em ações. O argumento de George Soros de fama foi fazer grandes apostas no mercado cambial. A alavancagem nesse mercado é muito maior do que se pode experimentar no mercado de ações.
Quinto, Opções. Qualquer um pode abrir um contrato de opções, mas fazer com que outra pessoa seja do outro lado é mais difícil. Alguém com influência pode negociar um contrato de opções de 10 anos para muito barato e ganhar muito se seu estoque ou outro bem valer em valor muito maior. Existem limitações culturais que levam algumas pessoas a fazer uma distinção entre investir e apostar, mas outras não estão vinculadas a essas limitações e podem assumir qualquer tipo de aposta que eles gostem.
Buffet é capaz de fazer muitas coisas que o investidor médio não pode fazer.
Por exemplo: durante o crash do mercado de 2008, Buffet comprou 5 bilhões em ações preferenciais do Citi (como um pouco de resgate) que paga 5% de Dividendos. Em seguida, ele também recebeu warrants para comprar mais 700 milhões de ações nos próximos 10 anos, onde ele pode comprar ações com desconto de 5%. Então, de imediato, ele bateu 5% sempre que ele compra algumas dessas 700 milhões de ações.
Este é apenas um dos negócios Buffet. Com seu dinheiro você pode mover os mercados. Ele compra, as pessoas ouvem sobre isso, compram, suas posições aumentam. Coloque isso de lado ele empresta dinheiro, recebe juros, compra companhias. É mais do que apenas investir no mercado de ações.
É chamado alavancagem. Aqui está um exemplo de imóveis.
A apreciação subjacente em uma casa em certas partes da América é algo como 7% ao ano. Então, se você comprou a casa "todo o dinheiro", seu retorno seria algo como 7% ao ano. (Na verdade, um pouco mais, por causa do aluguel que você estaria coletando, ou economizando, se você fosse o "inquilino").
Suponha que você compre a mesma casa, 20% para baixo, 80% de hipoteca. O aluguel paga sua hipoteca, impostos, seguros, etc., como é suposto. A casa aumenta 7% ao ano.
Mas agora sua taxa de retorno é de 35%, ou seja, 7% / 20% (seu adiantamento). Você obtém toda a apreciação, mas colocou apenas 20% do dinheiro. O banco (e seu locatário) fez o resto.
Isso é lixo absoluto. Warren Buffet segue valor simples e inquilinos de GARP que literalmente qualquer um poderia seguir se eles tivessem a disciplina para fazê-lo. Nunca ouvi falar de um investimento feito por Warren Buffet que não estava enraizado em fundamentos e fácil de entender. O conceito é bastante simples, como é a matemática, comprando grandes empresas negociando com descontos para o que valem devido a flutuações do mercado, emocionalidade ou reações exageradas a setores-chave, etc. Se eu comprar ABC corp em US $ 10 sabendo que vale $ 20, poderia Ir para baixo ou trocar de lado por CINCO ANOS fazendo aparentemente nada e, em seguida, um dia apanhar o seu valor devido a qualquer número de fatores. Nesse caso, meu retorno de 100% que levou cinco anos para atualizar as contas por um retorno médio de 20% por ano. Além disso (e isso deve ser óbvio), mas a diversificação é uma espada de dois gumes. Todos os anos, centenas de ações individualmente vencem o retorno do mercado. Possuir qualquer um desses estoques, pois sua única participação significaria que você vença o mercado. À medida que você compra mais ações e diversifica seu retorno, ficará cada vez mais próximo de um índice ou fundo mútuo. Meu conselho é manter os fundamentos como o valor e o investimento do GARP, aprender a separar quando o mercado está sendo tolo quando está respondendo a uma preocupação genuína, faça sua própria lição de casa e análise nas ações que você compra, SEJA PACIENTE depois de comprar ações que sua análise dá confiança e não se diversifica demais. Se você faz essas coisas, felicidades. VOCÊ É Warren Buffet.
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Ainda tem uma pergunta? Peça o seu próprio!
Como Robert Parker disse, é impossível obter um retorno mensal ou anual detalhado de todos no forex. o rendimento da maioria dos comerciantes é privado. Nem todos estão no myfxbook ou em outros sites similares. Você precisa desses dados para obter aqueles que estão no top 10%, mas quanto ao que você implica (o retorno provável do melhor no setor) Eu vi alguém que ganhou 50 $ para US $ 10.000 (ou seja,% 10.000) veja aqui . Meu amigo fez% 3000 em três meses. Então, há muitas pessoas que fazem uma média de mais de 100% ao mês.
O fato é que esses retornos altos são mais comuns com pequenas contas, pois podem ser tomados grandes riscos. A maioria desses comerciantes também não se importa de perder essas contas. Você pode tentar que trabalhe com JP Morgan ou Barclay & # 039; s quando o dinheiro das pessoas está em jogo. Mais negócios, alavancagem elevada e posições maiores levará a um retorno maior não mostra o quão bom um comerciante está negociando. Mais importante para mim são as perguntas.
O comerciante é consistente? Ele pode suportar grandes e súbitos acidentes de preços como a saga do euro em franco suíço de 2018? Quanto depende do estilo de negociação fortuito? Ele flutua grandes perdas em seu patrimônio?
Estes são os que eu controlo. Ao usar esses fatores, fiz uma revisão das minhas melhores CONTAS PAMM (saiba como elas funcionam aqui) em diferentes corretores, com uma média de 4 a 30 por cento por mês e cujo capital mínimo é de US $ 100. Aqui está a revisão RECOMENDADA: Melhores contas PAMM para diferentes corretores.
Como o Harald Anderson disse,
Os amadores se concentram em recompensas! Os profissionais se concentram no risco!
Seu foco não deve ser sobre os retornos, mas não deve ser com aqueles com os 10% superiores, mas ao mesmo tempo garantir que você não perca seu investimento e também que ele supera sua taxa de inflação local. O investimento não é uma competição.
Infelizmente, não há essa estatística, e na verdade é impossível encontrar uma lista com 1% superior ou 2% superior.
Os corretores mais importantes do mercado Forex definitivamente possuem essas estatísticas para seus próprios clientes, mas essas informações não são expostas de qualquer maneira.
Há também mais uma coisa - quando você se refere aos 10% superiores, a diferença real entre alguém na faixa dos 1% superior e outra no final dos 10% superiores é simplesmente enorme. Eu acho que essa diferença é tão grande, que não faz sentido fazer uma figura média e acreditar que representa toda a gama.
No entanto, podemos supor que os melhores comerciantes de Forex podem ganhar até vários milhões de dólares por mês. Mas eu não acho que eles operam com corretores Fx on-line com os quais todos se familiarizaram.
Sabe-se que George Soros conseguiu desestabilizar a libra em 1992, depois de vender 10 bilhões de libras curtas e beneficiar de 1 bilhão em equivalente em euros. Você pode dizer que naquele ano, Soros fez mais de cem milhões de dólares por mês. Bem, esse é o maior lucro já conhecido por um comércio de Forex. Mas quem é George Soros? Ele está muito envolvido em movimentos políticos, sociais e geopolíticos; Ele tem muitos amigos na elite financeira, então ele conhece muitas novidades antes de se tornarem realidade. Este é um caso especial.
Finalmente, se você quer conhecer quem é o comerciante mais rentável, isso seria muito difícil, porque ninguém quer se popularizar por razões de segurança e segurança. Os corretores Fx são obrigados a manter os dados pessoais secretos, de modo que ninguém realmente sabe quem são os melhores comerciantes de varejo.
Se falarmos sobre o comércio Fx em geral, os grandes bancos são os comerciantes mais importantes, como você pode saber. Aqui está a sua participação no marcador Fx global (então estes são realmente os melhores comerciantes de Forex):
Em vez disso, aqui está o volume diário médio dos melhores corretores Fx:
Espero que isso seja informativo!
De onde as pessoas obtêm essas estatísticas? Top 10%? Com o objetivo de responder a pergunta. Há muito pouco de inventivo nos dias de hoje para que os hedgefunds diários se envolvam em negociações de moeda. Dir-te-ei porquê.
O mercado FX é negociado em grande parte pelas instituições bancárias, que estão fazendo dinheiro negociando em nome de grandes clientes comerciais ou atuando como corretores principais para os pequenos corretores, que estão todos à procura de comissões. As regras de alavancagem mudaram nos EUA, então isso significa que mesmo nos Estados Unidos parece muito pouco atraente. Existe também um enorme mercado de opções de baunilha no espaço interbancário e os bancos tendem a se envolver. Os comerciais envolvem práticas de hedge no mercado de futuros que alguns argumentarão é uma alternativa melhor ao mercado spot manipulado. A maioria dos hedgefunds grandes preferem investir em ações ou futuros comerciais, é mais fácil explicar que você perdeu dinheiro com a Tesco porque o contador fez algo desonesto ao invés de ter que dizer que perdeu dinheiro trocando o dólar pelo euro. Há também o fato de que a volatilidade no mercado de ações é mais jogável, um estoque pode mover-se facilmente 10 pontos em um único dia, uma participação de 10.000 partes na Microsoft em US $ 40 pode ser de US $ 50 na próxima semana, o que significa que um investimento de US $ 400.000 poderia fazer um preço de US $ 100.000 ganhe em apenas uma semana se um investidor comprou no momento certo. Para fazer o mesmo valor, com uma volatilidade com uma média de 200-300 pips na maioria das moedas em uma semana, você precisará da exposição equivalente de £ 5,000,000 em um comércio sem margem, se o comércio fosse marginalizado, você ainda precisará de uma conta considerável para evitar sua o fundo está sendo alavancado. O risco não justifica os ganhos. Como conseqüência, 3% de um portfólio pode ser FX na maioria dos casos, 0%.
A FX é em grande parte varejista, os movimentos menores e menos voláteis podem facilmente apaziguar um pequeno comerciante (US $ 25.000 - $ 1.000.000), uma receita de semana a semana ordenada, as altas comissões e os custos de spread não terão o mesmo impacto no comércio varejista. O mercado de varejo no Reino Unido é cerca de £ 300 bilhões por dia em volume comercializado. Este é todo o dinheiro das pessoas comuns. Os 4 pontos restantes são trilhões de dinheiro bancário e comercial. Então, na verdade, não há 10% especiais, é só você e o outro cara fazendo um pouco melhor do que você, porque ele tem mais capital. Muitas pessoas vão parar de negociar dentro de alguns anos, pois podem encontrar o tempo ou o dinheiro para se dedicar a torná-lo um sucesso, outros simplesmente estão escapando de normas sociais e estigmas, especialmente quando não estão fazendo milhões. Se você levar isso a sério, você ganhará dinheiro e você ganhou. Não se preocupa com os retornos, você apenas adiciona o que é que você fez. Existem 270 dias de negociação em média no ano, se você conseguiu fazer US $ 8 diariamente com as comissões e o spread invisível em uma mera conta de US $ 1.000, isso significará apenas 20 ticks net (independentemente do número de negócios) em aproximadamente US $ 0,40 por marca (menos de 10.000 posição básica). Você teria ganho US $ 2160 para o ano, que é um aumento surpreendente de mais de 200% para o ano. O problema é que ninguém quer negociar por US $ 8 por dia durante 270 dias, mas ninguém tem capital para negociar por US $ 800, mas todos querem ganhar dinheiro. É por isso que poucas pessoas ganharão dinheiro. Todo mundo que quer trocar FX está quebrado e todos com a capital para fazê-lo, têm peixes maiores para fritar. Então, tudo em contexto FX só vale a pena negociar se você estiver preparado para fazê-lo seriamente e está disposto a fazer o equivalente a US $ 8 por dia durante 270 dias religiosamente.
Lá você tem isso! Não há 10%, e é por isso que você pode encontrá-los. Você pode ganhar a vida com o comércio FX, mas ficar rico terá que vir com o tempo. Desculpe decepcionar. É a verdade.
Eu mesmo negocie por não muito tempo ... apenas um ano e meio ... recentemente, no entanto, eu deixei um amigo meu chamado Gregory trocar minha conta e ele conseguiu 4X o dinheiro em apenas alguns meses. Ele troca e ocupa as posições por semanas antes de as existir. Swing trader ... comerciante semanal ... se você quiser chamá-lo. Comecei com 7500 $ e agora é mais de 28.000 $ em apenas alguns meses. Inacreditável certo? Quando, ao contrário dos outros caras, eu tenho declarações anuais para provar isso.
Gregory é um comerciante profissional e ele está negociando há mais de 10 anos e tem muita experiência em negociação de futuros, CFD & # 039; s, Commodities & amp; Moedas ...
Eu realmente não tenho nada para ocultar e posso fornecer mais declarações ou até mesmo acessar minha conta pessoal de negociação, se desejar.
Se você estiver interessado em receber sinais ou ter um especialista profissional, troque sua conta (sob seu nome!)
Então eu gostaria de convidá-lo para participar do grupo do Facebook em.
Quem se preocupa com quem está nos 10% superiores?
O único que importa é MINHA linha de fundo.
Não me importa um pouco sobre quem é melhor do que qualquer outra pessoa.
Outras coisas sobre as quais eu me preocupo são quem está mexendo em quem e qual é a última tendência na bolsa de mão e outras estranhezas que podem ser chamadas de acessórios de moda que parecem derrubar a imprensa em vez de notícias reais.
ENFOQUE sobre o que você está fazendo e esqueça todos os outros.
É provável que eles tenham 3 ou 5 ou 10 ou 20 anos em sua carreira.
Tentando se comparecer como um noob provável contra um veterano bem sucedido de 20 anos é uma tarefa errada.
Baixe a merda desta resposta porque ninguém quer ler a verdade.
A menos que você queira deixar a verdade libertá-lo - então você pode ENCONTRAR a merda fora disso.
Pode ser que minha resposta não é sobre a discussão. de qualquer forma!
Haven, você pensou que, antes do registro da conta e da seleção de troca, você deve observar o básico?
Quero dizer, praticar a perícia de vender e comprar, incluindo o avanço dos procedimentos de negociação!
Um muito avançado pode inventar seus próprios indicadores ou mesmo trocar máquinas!
Enfim, tudo isso se baseia em algo importante que todos nós, sem exceção, temos que explorar: na plataforma de negociação!
Você tem a chance de aprender os depoimentos ou aprovar as plataformas mais utilizadas por você.
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Quanto a capital de negociação os comerciantes Forex precisam?
O acesso às contas de alavancagem, o acesso fácil aos corretores globais e a proliferação de sistemas de comércio de riquezas promissoras são todos promovendo o comércio forex para as massas. No entanto, é importante ter em mente que a quantidade de comerciantes de capital tem à sua disposição afetará grandemente sua capacidade de ganhar a vida com a negociação. Na verdade, o papel da capital na negociação é tão importante que mesmo uma ligeira vantagem pode oferecer excelentes retornos. Isso ocorre porque uma vantagem pode ser explorada para grandes ganhos monetários somente através de posições e replicações (ou freqüências) suficientemente grandes. A capacidade de um comerciante para implementar tamanho e replicação quando as condições são corretas é o que separa um verdadeiro profissional de comerciantes menos qualificados. Isso é realizado por - entre muitas outras coisas - não sendo subcapitalizado.
Então, quanto dinheiro é necessário? Descubra quanto dinheiro você precisa para atingir seus objetivos de negociação - e se, em última instância, seus objetivos são realistas. (Para mais, confira Day Trading Strategies For Beginners.)
O que é um desempenho respeitável?
Todo comerciante sonha em tirar uma pequena quantidade de capital e se tornar um milionário fora disso. A realidade é que é improvável que ocorra ao negociar uma pequena conta. Enquanto os lucros podem se acumular e combinar ao longo do tempo, os comerciantes com pequenas contas geralmente se sentem pressionados a usar grandes quantidades de alavancagem ou assumem riscos excessivos para construir suas contas rapidamente. Não percebendo que os gerentes de fundos profissionais geralmente fazem menos de 10-15% ao ano, os comerciantes com pequenas contas geralmente assumem que podem fazer dupla, tripla ou mesmo 10 vezes seu dinheiro em um único ano.
A realidade é, quando taxas, comissões e / ou spreads são tidos em conta, um comerciante deve exibir habilidades apenas para equilibrar. Tomemos, por exemplo, um contrato S & amp; P E-mini. Vamos assumir taxas de US $ 5 por ida e volta negociando um contrato e que um comerciante faz 10 transações de ida e volta por dia. Em um mês com 21 dias de negociação, este comerciante gastou US $ 1.050 em comissões por si só, para não mencionar outras taxas, como internet, direitos, gráficos ou quaisquer outras taxas que um comerciante possa incorrer no decurso da negociação. Se o comerciante começou com uma conta de US $ 50.000, neste exemplo, ele perderia 2% desse saldo em comissões sozinho.
Se assumirmos que pelo menos metade das negociações cruzaram a oferta ou a oferta e / ou o deslizamento de factoring, 105 das negociações colocarão o comerciante fora de jogo $ 12,50 imediatamente. Esse é um custo adicional de $ 1,312.50 para entrar em negociações. Assim, nosso comerciante está agora no buraco $ 2.362,50 (perto de 5% de seu saldo inicial). Este montante terá de ser recuperado através dos lucros no investimento antes que o investidor possa começar a ganhar dinheiro!
Um olhar realista sobre taxas.
Quando as taxas são consideradas dessa maneira, apenas ser rentável é admirável. Mas se uma vantagem pode ser encontrada, essas taxas podem ser cobertas e um lucro realizado. Supondo que um comerciante pode estabelecer uma vantagem de um bilhete, o que significa que, em média, eles fazem apenas um lucro de uma marca por ida e volta, que o comerciante fará:
210 trades x $ 12.50 = $ 2.625.
Menos as comissões de US $ 5 que o comerciante vem adiante:
$ 2625 - 1050 = $ 1.575, ou um retorno de 3% na conta por mês.
O lucro médio mostra que enquanto o comerciante ganhou e perdeu negócios, quando os negócios são calculados de forma média, o lucro resultante é um ponto ou superior.
Fazer uma média de um carrapato por troca de taxas, abrange a derrapagem e produz um lucro que superaria a maioria dos benchmarks. Apesar disso, um lucro médio de uma marca é muitas vezes ridicularizado por comerciantes novatos que atiram para as estrelas e acabam sem nada. (Para saber mais, veja Preço Shading nos mercados Forex.)
Você está subcapitalizado para viver?
Fazer apenas um toque em média parece fácil, mas a alta taxa de falhas entre os comerciantes mostra que não é. Caso contrário, um comerciante poderia simplesmente aumentar o tamanho do comércio para cinco lotes por comércio e fazer 15% por mês em uma conta de $ 50,000. Infelizmente, uma pequena conta é significativamente impactada pelas comissões e custos potenciais mencionados na seção acima. Uma conta maior não é tão afetada. A conta maior também tem a vantagem de assumir posições maiores para ampliar os benefícios da negociação diária. Uma pequena conta não pode fazer negócios tão grandes, e mesmo assumir uma posição maior do que a conta pode resistir é muito arriscado porque isso pode levar a chamadas de margem.
Como um dos objetivos comuns entre os comerciantes do dia é ganhar a vida com suas atividades, negociando um contrato 10 vezes por dia enquanto projeta um lucro de um bilhete (o que, como vimos, é uma taxa de retorno muito alta) pode fornecer uma renda, mas factorizando outras despesas, é improvável que a renda seja aquela em que um comerciante possa sobreviver.
Uma conta capaz de negociar cinco contratos pode essencialmente fazer cinco vezes mais do que o comerciante que negocia um contrato, desde que um montante desproporcional de capital não seja arriscado.
Não há regras estabelecidas sobre quantos negócios fazer ou contratos para negociar. Cada comerciante deve olhar para o seu lucro médio por contrato / comércio para entender quantas negociações ou contratos são necessários para atender a uma determinada expectativa de renda. O risco que um comerciante se expõe ao fazer isso também é uma preocupação principal. (Para mais informações, leia Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex).
Leverage oferece alta recompensa, juntamente com alto risco. Infelizmente, uma vez que muitos comerciantes não gerenciam suas contas corretamente, os benefícios da alavancagem raramente são vistos. A alavancagem permite ao comerciante assumir posições maiores do que poderiam com seu próprio capital sozinho.
Uma vez que os comerciantes não devem arriscar mais de 1% de seu próprio dinheiro em um determinado comércio, a alavancagem pode aumentar os retornos, desde que a regra de 1% seja adotada. No entanto, a alavancagem é frequentemente usada imprudentemente pelos comerciantes que estão subcapitalizados para começar. Em nenhum lugar é mais prevalente do que no mercado de câmbio, onde os comerciantes podem ser alavancados por 50 a 400 vezes seu capital investido. (Saiba mais sobre isso em Forex Leverage: uma espada de dois gumes e adicionando alavancagem para o Forex Trading.)
Um comerciante que deposita US $ 1.000 pode usar US $ 100.000 (com alavancagem de 100 a 1) no mercado. Isso pode aumentar grandemente os retornos e as perdas. Isso é bom, desde que apenas 1% (ou menos) do capital do comerciante arrisque em cada comércio. Isso significa que com uma conta desse tamanho, apenas US $ 10 (1% de US $ 1.000) devem ser arriscados em cada comércio. No mercado forex volátil, a maioria dos comerciantes será continuamente impedida com uma parada tão pequena. Portanto, neste mercado, os comerciantes podem negociar micro lotes, o que lhes permitirá maior flexibilidade mesmo com apenas uma parada de US $ 10. A atração desses produtos é aumentar a parada, mas isso provavelmente resultará em resultados fracos, pois qualquer sistema comercial pode passar por uma série de negociações perdidas consecutivas.
Neste exemplo, os comerciantes precisam evitar a tentação de tentar transformar seus US $ 1.000 em US $ 2.000 rapidamente. Pode acontecer, mas, a longo prazo, o comerciante é melhor construir a conta lentamente, gerenciando adequadamente o risco.
Com um lucro médio de cinco pip e fazendo 10 transações por dia com um lote micro (US $ 1.000), o comerciante fará US $ 5 (estimado e dependerá de pares de moedas negociados). Isso não parece significativo em termos monetários, mas é um retorno de 0,5% na conta de US $ 1.000 em um único dia. À medida que a conta cresce, o comerciante pode ganhar a vida com a conta, mas tentar ganhar a vida com uma pequena conta provavelmente resultará em riscos aumentados, uso excessivo de alavancagem e muitas vezes grandes perdas. (Para mais, veja Empate de Forex: uma espada de dois gumes.)
Os comerciantes muitas vezes não conseguem perceber que mesmo uma ligeira vantagem, como a média de um lucro de um bilhete no mercado de futuros, ou um pequeno lucro médio de pip no mercado de divisas pode significar retornos percentuais substanciais. A maioria dos comerciantes entra no mercado subcapitalizado, o que significa que eles assumem um risco excessivo ao não aderir à regra de 1%. A alavancagem pode proporcionar a um comerciante uma maneira de participar de um mercado de requisitos de capital de outra forma elevado, mas a regra de 1% ainda deve ser usada em relação ao capital pessoal do comerciante. Os lucros virão à medida que a conta crescer, e ganhar a vida só requer uma pequena vantagem, mas a conta deve ser grande o suficiente para fornecer retornos monetários dos quais o comerciante pode viver. A vantagem é explorada colocando repetidamente o capital suficiente em jogo (sem risco excessivo) para transformar a borda em uma renda habitável. (Para um olhar passo-a-passo sobre como começar no forex, confira nosso Passo a Passo Forex).
O que é um retorno de investimento realista?
É realmente risível quando vejo promoções de divisas que afligem essa imagem de um pouco de dinheiro capaz de produzir 1.000% ou mesmo 10.000% de retorno. Eu dou um exemplo abaixo de um fórum on-line forex:
É claro que a adesão do colega foi revogada pelos proprietários do fórum on-line que não queriam que alguns escabroses mantivessem sua imagem.
Normalmente, os produtos usados para anunciar esses rendimentos ridiculamente altos no investimento são assessores especializados. Devido ao fato de que esses robôs forex abrem posições usando estratégias e níveis de porcentagem de risco desconhecidos para os comerciantes que compram esses produtos, os vendedores que lançam esses produtos são capazes de mascarar o verdadeiro perfil de risco para o qual esses produtos sujeitam a conta comercial e não demora muito para que essas contas sejam explodidas, pois este testemunho aqui atesta:
Isso nos leva à questão: o que é um retorno de investimento realista? Eu fiz muitas pesquisas nessa área e cheguei à conclusão de que os retornos do investimento em forex ou qualquer outro mercado financeiro para esse assunto geralmente não são extravagantes do que obtém em qualquer outro veículo de investimento off-line. Claro, haverá variações individuais nas figuras, mas os resultados tendem a se agrupar dentro de um intervalo.
Os comerciantes profissionais que trabalham em hedge funds e bancos de investimento sabem disso. De fato, as únicas vezes em que há retornos realmente enormes é quando há negociações contrárias que vão contra a tendência geral do mercado, como as de John Paulson e Michael Burry quando apostaram contra o mercado imobiliário subprime com retornos enormes. Mas mesmo Michael Burry prontamente diz-lhe que seu fundo de hedge teve que suportar um período terrível de retirada em que seus co-investidores imediatamente questionaram suas decisões e táticas, antes que as coisas se voltasse. Mas o fato é que tais oportunidades para retornos enormes são raras e ocorrem de vez em quando.
Quais são os retornos realistas no investimento? Deixe-nos observar alguns exemplos e # 8230;
Então, de forma realista, quais os retornos sobre o investimento, se os comerciantes perseguirem no forex? Para obter uma resposta adequada a esta questão, revele os retornos do investimento de alguns fundos de hedge que estão ativos no mercado cambial.
& # 8211; Soros Fund Management, o hedge fund de George Soros, obteve rendimentos de 22% em 2018.
& # 8211; O comerciante da Ex Goldman Sachs David Tepper obteve 42% de retornos anuais do seu maior fundo de hedge.
& # 8211; O mercado de ações da S & P500 cresceu 32% em 2018, impulsionado pelo programa de redução do Fed.
& # 8211; O SAC Capital da Steven Cohen fez apenas 19% em 2018, mas no valor de cerca de 2,3 bilhões de dólares dos EUA, seu retorno relativamente baixo superou a maioria dos outros comerciantes de hedge funds no mercado.
& # 8211; O Fundo de Recuperação de John Paulson ganhou 63% no ano passado, mesmo que algumas das suas participações em ouro tenham sofrido um golpe devido a uma queda nos preços do ouro.
& # 8211; O fundo de investimento de Carl Icahn obteve retornos de 31% em 2018.
& # 8211; James Simons fez 19% de suas participações em Citadel.
& # 8211; O fundo de cobertura Glenview Capital de Larry Robbins voltou 43% líquido em 2018.
A partir dos resultados que vemos aqui, podemos ver que os retornos sobre o investimento dos comerciantes de hedge funds, que tipicamente representam os comerciantes institucionais no forex, variam de 15% a 50% ao ano, sendo a maioria agrupada em torno da marca de 25% a 35% se seguimos o padrão de distribuição de Gauss.
Se estes são os tipos de retornos sobre o investimento feitos pelos fundos de hedge, por que os comerciantes individuais receberão sugestões para essas manchetes inacreditáveis que prometem retornos de comerciantes de até 10.000% em pequenas quantias de dinheiro? Certamente, isso não é possível.
Fatores que afetam retornos no investimento.
Os retornos no investimento são afetados por:
b) Risco assumido por comércio.
Os comerciantes de fundos Hedge normalmente geram grandes quantidades de dinheiro. George Soros tem mais de US $ 29 bilhões em seu hedge fund, e seus retornos sobre o investimento para 2018 lhe renderam US $ 280 milhões. Quanto maior a conta de um comerciante forex, mais o comerciante pode reduzir seus riscos ao mínimo mais baixo para poder conseguir bons retornos no mercado.
O comércio é tudo sobre assumir riscos. O problema sempre foi: quanto risco é seguro assumir? Um perfil de risco de 2-3% de exposição para toda a exposição comercial no mercado geralmente é aceito como o padrão que promove rendimentos seguros. Quanto menor o risco, mais seguro os retornos.
Então, qual é o retorno realista do investimento em Forex? Os comerciantes devem realisticamente apontar para retornos entre 25% e 35% ao ano. Isso pressupõe que eles empregam os mesmos objetivos de investimento de longo prazo que os operadores de hedge funds adotam.
Eu pessoalmente defendo duas estratégias para isso:
a) Se você está tentando retirar dinheiro de sua conta todos os meses, você pode obter mais agressivo ao usar poucos negócios (não mais de 6 ou 7 negócios) em um gráfico diário, escolhendo trades com uma relação risco-recompensa de 1 : 3 mínimo. Aponte para começar a negociar com pelo menos US $ 10.000.
b) Se você estiver agendando para o longo prazo, então, idealmente, deverá combinar seu lucro e capital por uma taxa de retorno de 15% mensais, diminuindo para 10% no segundo ano e 7,5% no ano 3. O capital inicial para este empreendimento não deve ser inferior a US $ 10.000.
Se você não tiver tanto quanto $ 10.000, então seu objetivo deve ser trabalhar offline para aumentar esse valor. Reserve suas micro contas para treinamento e re-treinamento em uma conta ao vivo.
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Aviso de risco de direitos autorais: a negociação de instrumentos financeiros traz um alto risco de risco para o seu capital com a possibilidade de perder mais do que seu investimento inicial. A negociação de instrumentos financeiros pode não ser adequada a todos os investidores, e destina-se apenas a pessoas com mais de 18 anos. Certifique-se de estar plenamente consciente dos riscos envolvidos e, se necessário, procurar conselhos financeiros independentes. Você também deve ler nossos materiais de aprendizagem e avisos de risco.
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Como Robert Parker disse, é impossível obter um retorno mensal ou anual detalhado de todos no forex. o rendimento da maioria dos comerciantes é privado. Nem todos estão no myfxbook ou em outros sites similares. Você precisa desses dados para obter aqueles que estão no top 10%, mas quanto ao que você implica (o retorno provável do melhor no setor) Eu vi alguém que ganhou 50 $ para US $ 10.000 (ou seja,% 10.000) veja aqui . Meu amigo fez% 3000 em três meses. Então, há muitas pessoas que fazem uma média de mais de 100% ao mês.
O fato é que esses retornos altos são mais comuns com pequenas contas, pois podem ser tomados grandes riscos. A maioria desses comerciantes também não se importa de perder essas contas. Você pode tentar que trabalhe com JP Morgan ou Barclay & # 039; s quando o dinheiro das pessoas está em jogo. Mais negócios, alavancagem elevada e posições maiores levará a um retorno maior não mostra o quão bom um comerciante está negociando. Mais importante para mim são as perguntas.
O comerciante é consistente? Ele pode suportar grandes e súbitos acidentes de preços como a saga do euro em franco suíço de 2018? Quanto depende do estilo de negociação fortuito? Ele flutua grandes perdas em seu patrimônio?
Estes são os que eu controlo. Ao usar esses fatores, fiz uma revisão das minhas melhores CONTAS PAMM (saiba como elas funcionam aqui) em diferentes corretores, com uma média de 4 a 30 por cento por mês e cujo capital mínimo é de US $ 100. Aqui está a revisão RECOMENDADA: Melhores contas PAMM para diferentes corretores.
Como o Harald Anderson disse,
Os amadores se concentram em recompensas! Os profissionais se concentram no risco!
Seu foco não deve ser sobre os retornos, mas não deve ser com aqueles com os 10% superiores, mas ao mesmo tempo garantir que você não perca seu investimento e também que ele supera sua taxa de inflação local. O investimento não é uma competição.
Infelizmente, não há essa estatística, e na verdade é impossível encontrar uma lista com 1% superior ou 2% superior.
Os corretores mais importantes do mercado Forex definitivamente possuem essas estatísticas para seus próprios clientes, mas essas informações não são expostas de qualquer maneira.
Há também mais uma coisa - quando você se refere aos 10% superiores, a diferença real entre alguém na faixa dos 1% superior e outra no final dos 10% superiores é simplesmente enorme. Eu acho que essa diferença é tão grande, que não faz sentido fazer uma figura média e acreditar que representa toda a gama.
No entanto, podemos supor que os melhores comerciantes de Forex podem ganhar até vários milhões de dólares por mês. Mas eu não acho que eles operam com corretores Fx on-line com os quais todos se familiarizaram.
Sabe-se que George Soros conseguiu desestabilizar a libra em 1992, depois de vender 10 bilhões de libras curtas e beneficiar de 1 bilhão em equivalente em euros. Você pode dizer que naquele ano, Soros fez mais de cem milhões de dólares por mês. Bem, esse é o maior lucro já conhecido por um comércio de Forex. Mas quem é George Soros? Ele está muito envolvido em movimentos políticos, sociais e geopolíticos; Ele tem muitos amigos na elite financeira, então ele conhece muitas novidades antes de se tornarem realidade. Este é um caso especial.
Finalmente, se você quer conhecer quem é o comerciante mais rentável, isso seria muito difícil, porque ninguém quer se popularizar por razões de segurança e segurança. Os corretores Fx são obrigados a manter os dados pessoais secretos, de modo que ninguém realmente sabe quem são os melhores comerciantes de varejo.
Se falarmos sobre o comércio Fx em geral, os grandes bancos são os comerciantes mais importantes, como você pode saber. Aqui está a sua participação no marcador Fx global (então estes são realmente os melhores comerciantes de Forex):
Em vez disso, aqui está o volume diário médio dos melhores corretores Fx:
Espero que isso seja informativo!
De onde as pessoas obtêm essas estatísticas? Top 10%? Com o objetivo de responder a pergunta. Há muito pouco de inventivo nos dias de hoje para que os hedgefunds diários se envolvam em negociações de moeda. Dir-te-ei porquê.
O mercado FX é negociado em grande parte pelas instituições bancárias, que estão fazendo dinheiro negociando em nome de grandes clientes comerciais ou atuando como corretores principais para os pequenos corretores, que estão todos à procura de comissões. As regras de alavancagem mudaram nos EUA, então isso significa que mesmo nos Estados Unidos parece muito pouco atraente. Existe também um enorme mercado de opções de baunilha no espaço interbancário e os bancos tendem a se envolver. Os comerciais envolvem práticas de hedge no mercado de futuros que alguns argumentarão é uma alternativa melhor ao mercado spot manipulado. A maioria dos hedgefunds grandes preferem investir em ações ou futuros comerciais, é mais fácil explicar que você perdeu dinheiro com a Tesco porque o contador fez algo desonesto ao invés de ter que dizer que perdeu dinheiro trocando o dólar pelo euro. Há também o fato de que a volatilidade no mercado de ações é mais jogável, um estoque pode mover-se facilmente 10 pontos em um único dia, uma participação de 10.000 partes na Microsoft em US $ 40 pode ser de US $ 50 na próxima semana, o que significa que um investimento de US $ 400.000 poderia fazer um preço de US $ 100.000 ganhe em apenas uma semana se um investidor comprou no momento certo. Para fazer o mesmo valor, com uma volatilidade com uma média de 200-300 pips na maioria das moedas em uma semana, você precisará da exposição equivalente de £ 5,000,000 em um comércio sem margem, se o comércio fosse marginalizado, você ainda precisará de uma conta considerável para evitar sua o fundo está sendo alavancado. O risco não justifica os ganhos. Como conseqüência, 3% de um portfólio pode ser FX na maioria dos casos, 0%.
A FX é em grande parte varejista, os movimentos menores e menos voláteis podem facilmente apaziguar um pequeno comerciante (US $ 25.000 - $ 1.000.000), uma receita de semana a semana ordenada, as altas comissões e os custos de spread não terão o mesmo impacto no comércio varejista. O mercado de varejo no Reino Unido é cerca de £ 300 bilhões por dia em volume comercializado. Este é todo o dinheiro das pessoas comuns. Os 4 pontos restantes são trilhões de dinheiro bancário e comercial. Então, na verdade, não há 10% especiais, é só você e o outro cara fazendo um pouco melhor do que você, porque ele tem mais capital. Muitas pessoas vão parar de negociar dentro de alguns anos, pois podem encontrar o tempo ou o dinheiro para se dedicar a torná-lo um sucesso, outros simplesmente estão escapando de normas sociais e estigmas, especialmente quando não estão fazendo milhões. Se você levar isso a sério, você ganhará dinheiro e você ganhou. Não se preocupa com os retornos, você apenas adiciona o que é que você fez. Existem 270 dias de negociação em média no ano, se você conseguiu fazer US $ 8 diariamente com as comissões e o spread invisível em uma mera conta de US $ 1.000, isso significará apenas 20 ticks net (independentemente do número de negócios) em aproximadamente US $ 0,40 por marca (menos de 10.000 posição básica). Você teria ganho US $ 2160 para o ano, que é um aumento surpreendente de mais de 200% para o ano. O problema é que ninguém quer negociar por US $ 8 por dia durante 270 dias, mas ninguém tem capital para negociar por US $ 800, mas todos querem ganhar dinheiro. É por isso que poucas pessoas ganharão dinheiro. Todo mundo que quer trocar FX está quebrado e todos com a capital para fazê-lo, têm peixes maiores para fritar. Então, tudo em contexto FX só vale a pena negociar se você estiver preparado para fazê-lo seriamente e está disposto a fazer o equivalente a US $ 8 por dia durante 270 dias religiosamente.
Lá você tem isso! Não há 10%, e é por isso que você pode encontrá-los. Você pode ganhar a vida com o comércio FX, mas ficar rico terá que vir com o tempo. Desculpe decepcionar. É a verdade.
Eu mesmo negocie por não muito tempo ... apenas um ano e meio ... recentemente, no entanto, eu deixei um amigo meu chamado Gregory trocar minha conta e ele conseguiu 4X o dinheiro em apenas alguns meses. Ele troca e ocupa as posições por semanas antes de as existir. Swing trader ... comerciante semanal ... se você quiser chamá-lo. Comecei com 7500 $ e agora é mais de 28.000 $ em apenas alguns meses. Inacreditável certo? Quando, ao contrário dos outros caras, eu tenho declarações anuais para provar isso.
Gregory é um comerciante profissional e ele está negociando há mais de 10 anos e tem muita experiência em negociação de futuros, CFD & # 039; s, Commodities & amp; Moedas ...
Eu realmente não tenho nada para ocultar e posso fornecer mais declarações ou até mesmo acessar minha conta pessoal de negociação, se desejar.
Se você estiver interessado em receber sinais ou ter um especialista profissional, troque sua conta (sob seu nome!)
Então eu gostaria de convidá-lo para participar do grupo do Facebook em.
Quem se preocupa com quem está nos 10% superiores?
O único que importa é MINHA linha de fundo.
Não me importa um pouco sobre quem é melhor do que qualquer outra pessoa.
Outras coisas sobre as quais eu me preocupo são quem está mexendo em quem e qual é a última tendência na bolsa de mão e outras estranhezas que podem ser chamadas de acessórios de moda que parecem derrubar a imprensa em vez de notícias reais.
ENFOQUE sobre o que você está fazendo e esqueça todos os outros.
É provável que eles tenham 3 ou 5 ou 10 ou 20 anos em sua carreira.
Tentando se comparecer como um noob provável contra um veterano bem sucedido de 20 anos é uma tarefa errada.
Baixe a merda desta resposta porque ninguém quer ler a verdade.
A menos que você queira deixar a verdade libertá-lo - então você pode ENCONTRAR a merda fora disso.
Pode ser que minha resposta não é sobre a discussão. de qualquer forma!
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Quanto a capital de negociação os comerciantes Forex precisam?
O acesso às contas de alavancagem, o acesso fácil aos corretores globais e a proliferação de sistemas de comércio de riquezas promissoras são todos promovendo o comércio forex para as massas. No entanto, é importante ter em mente que a quantidade de comerciantes de capital tem à sua disposição afetará grandemente sua capacidade de ganhar a vida com a negociação. Na verdade, o papel da capital na negociação é tão importante que mesmo uma ligeira vantagem pode oferecer excelentes retornos. Isso ocorre porque uma vantagem pode ser explorada para grandes ganhos monetários somente através de posições e replicações (ou freqüências) suficientemente grandes. A capacidade de um comerciante para implementar tamanho e replicação quando as condições são corretas é o que separa um verdadeiro profissional de comerciantes menos qualificados. Isso é realizado por - entre muitas outras coisas - não sendo subcapitalizado.
Então, quanto dinheiro é necessário? Descubra quanto dinheiro você precisa para atingir seus objetivos de negociação - e se, em última instância, seus objetivos são realistas. (Para mais, confira Day Trading Strategies For Beginners.)
O que é um desempenho respeitável?
Todo comerciante sonha em tirar uma pequena quantidade de capital e se tornar um milionário fora disso. A realidade é que é improvável que ocorra ao negociar uma pequena conta. Enquanto os lucros podem se acumular e combinar ao longo do tempo, os comerciantes com pequenas contas geralmente se sentem pressionados a usar grandes quantidades de alavancagem ou assumem riscos excessivos para construir suas contas rapidamente. Não percebendo que os gerentes de fundos profissionais geralmente fazem menos de 10-15% ao ano, os comerciantes com pequenas contas geralmente assumem que podem fazer dupla, tripla ou mesmo 10 vezes seu dinheiro em um único ano.
A realidade é, quando taxas, comissões e / ou spreads são tidos em conta, um comerciante deve exibir habilidades apenas para equilibrar. Tomemos, por exemplo, um contrato S & amp; P E-mini. Vamos assumir taxas de US $ 5 por ida e volta negociando um contrato e que um comerciante faz 10 transações de ida e volta por dia. Em um mês com 21 dias de negociação, este comerciante gastou US $ 1.050 em comissões por si só, para não mencionar outras taxas, como internet, direitos, gráficos ou quaisquer outras taxas que um comerciante possa incorrer no decurso da negociação. Se o comerciante começou com uma conta de US $ 50.000, neste exemplo, ele perderia 2% desse saldo em comissões sozinho.
Se assumirmos que pelo menos metade das negociações cruzaram a oferta ou a oferta e / ou o deslizamento de factoring, 105 das negociações colocarão o comerciante fora de jogo $ 12,50 imediatamente. Esse é um custo adicional de $ 1,312.50 para entrar em negociações. Assim, nosso comerciante está agora no buraco $ 2.362,50 (perto de 5% de seu saldo inicial). Este montante terá de ser recuperado através dos lucros no investimento antes que o investidor possa começar a ganhar dinheiro!
Um olhar realista sobre taxas.
Quando as taxas são consideradas dessa maneira, apenas ser rentável é admirável. Mas se uma vantagem pode ser encontrada, essas taxas podem ser cobertas e um lucro realizado. Supondo que um comerciante pode estabelecer uma vantagem de um bilhete, o que significa que, em média, eles fazem apenas um lucro de uma marca por ida e volta, que o comerciante fará:
210 trades x $ 12.50 = $ 2.625.
Menos as comissões de US $ 5 que o comerciante vem adiante:
$ 2625 - 1050 = $ 1.575, ou um retorno de 3% na conta por mês.
O lucro médio mostra que enquanto o comerciante ganhou e perdeu negócios, quando os negócios são calculados de forma média, o lucro resultante é um ponto ou superior.
Fazer uma média de um carrapato por troca de taxas, abrange a derrapagem e produz um lucro que superaria a maioria dos benchmarks. Apesar disso, um lucro médio de uma marca é muitas vezes ridicularizado por comerciantes novatos que atiram para as estrelas e acabam sem nada. (Para saber mais, veja Preço Shading nos mercados Forex.)
Você está subcapitalizado para viver?
Fazer apenas um toque em média parece fácil, mas a alta taxa de falhas entre os comerciantes mostra que não é. Caso contrário, um comerciante poderia simplesmente aumentar o tamanho do comércio para cinco lotes por comércio e fazer 15% por mês em uma conta de $ 50,000. Infelizmente, uma pequena conta é significativamente impactada pelas comissões e custos potenciais mencionados na seção acima. Uma conta maior não é tão afetada. A conta maior também tem a vantagem de assumir posições maiores para ampliar os benefícios da negociação diária. Uma pequena conta não pode fazer negócios tão grandes, e mesmo assumir uma posição maior do que a conta pode resistir é muito arriscado porque isso pode levar a chamadas de margem.
Como um dos objetivos comuns entre os comerciantes do dia é ganhar a vida com suas atividades, negociando um contrato 10 vezes por dia enquanto projeta um lucro de um bilhete (o que, como vimos, é uma taxa de retorno muito alta) pode fornecer uma renda, mas factorizando outras despesas, é improvável que a renda seja aquela em que um comerciante possa sobreviver.
Uma conta capaz de negociar cinco contratos pode essencialmente fazer cinco vezes mais do que o comerciante que negocia um contrato, desde que um montante desproporcional de capital não seja arriscado.
Não há regras estabelecidas sobre quantos negócios fazer ou contratos para negociar. Cada comerciante deve olhar para o seu lucro médio por contrato / comércio para entender quantas negociações ou contratos são necessários para atender a uma determinada expectativa de renda. O risco que um comerciante se expõe ao fazer isso também é uma preocupação principal. (Para mais informações, leia Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex).
Leverage oferece alta recompensa, juntamente com alto risco. Infelizmente, uma vez que muitos comerciantes não gerenciam suas contas corretamente, os benefícios da alavancagem raramente são vistos. A alavancagem permite ao comerciante assumir posições maiores do que poderiam com seu próprio capital sozinho.
Uma vez que os comerciantes não devem arriscar mais de 1% de seu próprio dinheiro em um determinado comércio, a alavancagem pode aumentar os retornos, desde que a regra de 1% seja adotada. No entanto, a alavancagem é frequentemente usada imprudentemente pelos comerciantes que estão subcapitalizados para começar. Em nenhum lugar é mais prevalente do que no mercado de câmbio, onde os comerciantes podem ser alavancados por 50 a 400 vezes seu capital investido. (Saiba mais sobre isso em Forex Leverage: uma espada de dois gumes e adicionando alavancagem para o Forex Trading.)
Um comerciante que deposita US $ 1.000 pode usar US $ 100.000 (com alavancagem de 100 a 1) no mercado. Isso pode aumentar grandemente os retornos e as perdas. Isso é bom, desde que apenas 1% (ou menos) do capital do comerciante arrisque em cada comércio. Isso significa que com uma conta desse tamanho, apenas US $ 10 (1% de US $ 1.000) devem ser arriscados em cada comércio. No mercado forex volátil, a maioria dos comerciantes será continuamente impedida com uma parada tão pequena. Portanto, neste mercado, os comerciantes podem negociar micro lotes, o que lhes permitirá maior flexibilidade mesmo com apenas uma parada de US $ 10. A atração desses produtos é aumentar a parada, mas isso provavelmente resultará em resultados fracos, pois qualquer sistema comercial pode passar por uma série de negociações perdidas consecutivas.
Neste exemplo, os comerciantes precisam evitar a tentação de tentar transformar seus US $ 1.000 em US $ 2.000 rapidamente. Pode acontecer, mas, a longo prazo, o comerciante é melhor construir a conta lentamente, gerenciando adequadamente o risco.
Com um lucro médio de cinco pip e fazendo 10 transações por dia com um lote micro (US $ 1.000), o comerciante fará US $ 5 (estimado e dependerá de pares de moedas negociados). Isso não parece significativo em termos monetários, mas é um retorno de 0,5% na conta de US $ 1.000 em um único dia. À medida que a conta cresce, o comerciante pode ganhar a vida com a conta, mas tentar ganhar a vida com uma pequena conta provavelmente resultará em riscos aumentados, uso excessivo de alavancagem e muitas vezes grandes perdas. (Para mais, veja Empate de Forex: uma espada de dois gumes.)
Os comerciantes muitas vezes não conseguem perceber que mesmo uma ligeira vantagem, como a média de um lucro de um bilhete no mercado de futuros, ou um pequeno lucro médio de pip no mercado de divisas pode significar retornos percentuais substanciais. A maioria dos comerciantes entra no mercado subcapitalizado, o que significa que eles assumem um risco excessivo ao não aderir à regra de 1%. A alavancagem pode proporcionar a um comerciante uma maneira de participar de um mercado de requisitos de capital de outra forma elevado, mas a regra de 1% ainda deve ser usada em relação ao capital pessoal do comerciante. Os lucros virão à medida que a conta crescer, e ganhar a vida só requer uma pequena vantagem, mas a conta deve ser grande o suficiente para fornecer retornos monetários dos quais o comerciante pode viver. A vantagem é explorada colocando repetidamente o capital suficiente em jogo (sem risco excessivo) para transformar a borda em uma renda habitável. (Para um olhar passo-a-passo sobre como começar no forex, confira nosso Passo a Passo Forex).
O que é um retorno de investimento realista?
É realmente risível quando vejo promoções de divisas que afligem essa imagem de um pouco de dinheiro capaz de produzir 1.000% ou mesmo 10.000% de retorno. Eu dou um exemplo abaixo de um fórum on-line forex:
É claro que a adesão do colega foi revogada pelos proprietários do fórum on-line que não queriam que alguns escabroses mantivessem sua imagem.
Normalmente, os produtos usados para anunciar esses rendimentos ridiculamente altos no investimento são assessores especializados. Devido ao fato de que esses robôs forex abrem posições usando estratégias e níveis de porcentagem de risco desconhecidos para os comerciantes que compram esses produtos, os vendedores que lançam esses produtos são capazes de mascarar o verdadeiro perfil de risco para o qual esses produtos sujeitam a conta comercial e não demora muito para que essas contas sejam explodidas, pois este testemunho aqui atesta:
Isso nos leva à questão: o que é um retorno de investimento realista? Eu fiz muitas pesquisas nessa área e cheguei à conclusão de que os retornos do investimento em forex ou qualquer outro mercado financeiro para esse assunto geralmente não são extravagantes do que obtém em qualquer outro veículo de investimento off-line. Claro, haverá variações individuais nas figuras, mas os resultados tendem a se agrupar dentro de um intervalo.
Os comerciantes profissionais que trabalham em hedge funds e bancos de investimento sabem disso. De fato, as únicas vezes em que há retornos realmente enormes é quando há negociações contrárias que vão contra a tendência geral do mercado, como as de John Paulson e Michael Burry quando apostaram contra o mercado imobiliário subprime com retornos enormes. Mas mesmo Michael Burry prontamente diz-lhe que seu fundo de hedge teve que suportar um período terrível de retirada em que seus co-investidores imediatamente questionaram suas decisões e táticas, antes que as coisas se voltasse. Mas o fato é que tais oportunidades para retornos enormes são raras e ocorrem de vez em quando.
Quais são os retornos realistas no investimento? Deixe-nos observar alguns exemplos e # 8230;
Então, de forma realista, quais os retornos sobre o investimento, se os comerciantes perseguirem no forex? Para obter uma resposta adequada a esta questão, revele os retornos do investimento de alguns fundos de hedge que estão ativos no mercado cambial.
& # 8211; Soros Fund Management, o hedge fund de George Soros, obteve rendimentos de 22% em 2018.
& # 8211; O comerciante da Ex Goldman Sachs David Tepper obteve 42% de retornos anuais do seu maior fundo de hedge.
& # 8211; O mercado de ações da S & P500 cresceu 32% em 2018, impulsionado pelo programa de redução do Fed.
& # 8211; O SAC Capital da Steven Cohen fez apenas 19% em 2018, mas no valor de cerca de 2,3 bilhões de dólares dos EUA, seu retorno relativamente baixo superou a maioria dos outros comerciantes de hedge funds no mercado.
& # 8211; O Fundo de Recuperação de John Paulson ganhou 63% no ano passado, mesmo que algumas das suas participações em ouro tenham sofrido um golpe devido a uma queda nos preços do ouro.
& # 8211; O fundo de investimento de Carl Icahn obteve retornos de 31% em 2018.
& # 8211; James Simons fez 19% de suas participações em Citadel.
& # 8211; O fundo de cobertura Glenview Capital de Larry Robbins voltou 43% líquido em 2018.
A partir dos resultados que vemos aqui, podemos ver que os retornos sobre o investimento dos comerciantes de hedge funds, que tipicamente representam os comerciantes institucionais no forex, variam de 15% a 50% ao ano, sendo a maioria agrupada em torno da marca de 25% a 35% se seguimos o padrão de distribuição de Gauss.
Se estes são os tipos de retornos sobre o investimento feitos pelos fundos de hedge, por que os comerciantes individuais receberão sugestões para essas manchetes inacreditáveis que prometem retornos de comerciantes de até 10.000% em pequenas quantias de dinheiro? Certamente, isso não é possível.
Fatores que afetam retornos no investimento.
Os retornos no investimento são afetados por:
b) Risco assumido por comércio.
Os comerciantes de fundos Hedge normalmente geram grandes quantidades de dinheiro. George Soros tem mais de US $ 29 bilhões em seu hedge fund, e seus retornos sobre o investimento para 2018 lhe renderam US $ 280 milhões. Quanto maior a conta de um comerciante forex, mais o comerciante pode reduzir seus riscos ao mínimo mais baixo para poder conseguir bons retornos no mercado.
O comércio é tudo sobre assumir riscos. O problema sempre foi: quanto risco é seguro assumir? Um perfil de risco de 2-3% de exposição para toda a exposição comercial no mercado geralmente é aceito como o padrão que promove rendimentos seguros. Quanto menor o risco, mais seguro os retornos.
Então, qual é o retorno realista do investimento em Forex? Os comerciantes devem realisticamente apontar para retornos entre 25% e 35% ao ano. Isso pressupõe que eles empregam os mesmos objetivos de investimento de longo prazo que os operadores de hedge funds adotam.
Eu pessoalmente defendo duas estratégias para isso:
a) Se você está tentando retirar dinheiro de sua conta todos os meses, você pode obter mais agressivo ao usar poucos negócios (não mais de 6 ou 7 negócios) em um gráfico diário, escolhendo trades com uma relação risco-recompensa de 1 : 3 mínimo. Aponte para começar a negociar com pelo menos US $ 10.000.
b) Se você estiver agendando para o longo prazo, então, idealmente, deverá combinar seu lucro e capital por uma taxa de retorno de 15% mensais, diminuindo para 10% no segundo ano e 7,5% no ano 3. O capital inicial para este empreendimento não deve ser inferior a US $ 10.000.
Se você não tiver tanto quanto $ 10.000, então seu objetivo deve ser trabalhar offline para aumentar esse valor. Reserve suas micro contas para treinamento e re-treinamento em uma conta ao vivo.
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